我們知道出納是財務(wù)中很重要的一個環(huán)節(jié)，所以出納工作中有很多的地方需要我們注意，我們就來跟大家聊聊出納工作需要注意的問題有哪些。
一、在收付現(xiàn)金的時候一定要跟公司注冊當事人當面的對清金額，要與第三人去核對后再去進行收付進賬。
二、對于需要報銷的**，抬頭跟本單位不符、大小寫的金額不符、涂改**、**上沒有收款單位章或是收款人章、**跟支票的入賬方不符者，均不能接受**，待補辦手續(xù)之后再進行報核。
三、報銷的單據(jù)要先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款的單據(jù)也要蓋付訖章。
四、付款單據(jù)如果由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。加會計網(wǎng)微信獲取更多財會干貨。
五、營業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開出財務(wù)收據(jù)。
六、要注意加強對支票、**和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。

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